Automatiseret aktieanalyse · US & EU ·
Faktorstudie
Investor AB (publ) INVE-B.ST · Financial Services
2026-08-01 · datagrundlag hentet 2026-08-01 07:39 UTC
ATTRAKTIV Sandsynlighedsvægtet fair value ligger 285,9 % over kursen. Modellen ser en reel sikkerhedsmargin. Selskabet er stærkt cyklisk — fair value-viften er bred, og timing dominerer.
Investor AB (publ) har stærke fundamentale nøgletal, men kursen er allerede høj og indeholder risici.
Kurs
411 SEK
Investor AB (publ)
Vægtet fair value
1.585,98 SEK
Upside: +286 %
12M-afkast
44,9 %
-1 % fra 52u-top
Forward P/E
n/a
Driftsmargin
88,7 %
percentil 95 af 315
ROE
27,3 %
percentil 55 af 315
Kursudvikling, 2 år
Scenarie-værdiansættelse
Egenkapitalmodel (justified P/B) — FCF-DCF er uegnet til finansielle selskaber.
Scenarie
Sandsynlighed
Antagelser
Fair value
Vs. kurs
BEAR
25 %
ROE −30 %, afkastkrav 11,5 %
992,94
142 %
BASE
50 %
ROE −10 % (normalisering), afkastkrav 10 %
1.614,48
293 %
BULL
25 %
ROE fastholdt, afkastkrav 9 %
2.122,01
416 %
Sandsynlighedsvægtet
1.585,98
286 %
Argumenter
For (bull)
Høj driftsmargin på 88,7 %
Stærk omsætningsvækst på 117,0 %
Høj ROE på 27,3 %
Høj FCF-yield på 13,2 %
Stor upside på 285,9 % til fair value
Imod (bear)
Lav konsensus-anbefaling på 'hold'
Kursen allerede indregner 9 % afkastkrav
Reverse-DCF-tal på 992,94 SEK i bear-scenarie
Høj cyklikalitet på 0,82
Nedgang på 1,3 % fra 52-ugerstoppet
Væsentligste risici
Høj gæld på 105,8 mia. SEK
Afhængighed af private equity-markedet
Konkurrence fra andre investeringsfirmaer
Økonomiske nedgangsrisici
Katalysatorer
Øget investeringsaktivitet i sundhedssektoren
Stigende efterspørgsel på IT- og fintech-investeringer